兴银长乐定开债(001246)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 126,992,382.15 65,796,669.90 202,322,337.80 58,661,798.49
本期利润 120,186,633.51 77,342,255.79 377,323,793.30 109,500,580.54
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.08 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.36 0.00 7.42 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 144,673,519.94 0.00 17,671,859.39 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 5,150,210,733.98 5,107,366,356.26 5,028,349,540.54 5,097,202,353.19
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.01 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00