2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,149,392.06 | -27,902,165.16 | -27,902,165.16 | -5,809,981.55 |
本期利润 | -16,389,235.71 | -30,119,797.78 | -30,119,797.78 | -32,158,947.59 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.27 | -0.27 | -0.28 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -24.27 | -24.27 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,737,280.85 | 8,737,280.85 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 104,063,307.86 | 121,092,682.34 | 121,092,682.34 | 119,943,237.36 |
期末基金份额净值 | 0.93 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |