| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,215,088.62 | 3,985,623.30 | 2,460,086.85 | 14,776,320.32 |
| 本期利润 | -232,207.27 | 2,520,479.69 | -3,570,829.58 | 16,178,613.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 7.07 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 58,168,764.35 | 0.00 | 51,626,300.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 458,982,988.32 | 379,452,095.06 | 387,263,846.78 | 319,210,661.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.19 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
