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诺安中证500指数增强A(001351)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -3,192,060.16 -888,466.44 -35,759.44 6,907,789.84
本期利润 -5,834,122.47 -5,715,799.71 -7,002,775.12 8,631,341.14
加权平均基金份额本期利润 -0.13 -0.13 -0.16 0.15
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.82 0.00 14.05
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 347,977.23 0.00 2,477,625.32
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.05
期末基金资产净值 39,110,645.48 45,829,687.07 44,133,909.74 51,321,660.17
期末基金份额净值 0.88 1.01 0.98 1.14
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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