| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 138,832.29 | 48,379.33 | -2,952.72 | 116,693.67 |
| 本期利润 | 235,109.17 | 58,187.53 | -7,512.58 | 99,025.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.06 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 3,983,842.66 | 0.00 | 667,249.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 4,752,655.58 | 24,487,407.52 | 4,456,471.15 | 4,370,087.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
