2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -98,178.54 | -190,116.60 | -171,870.59 | 2,891,403.39 |
本期利润 | -111,006.09 | -1,372,455.53 | -1,628,678.71 | 845,927.36 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.13 | -0.09 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.44 | 0.00 | 2.74 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 273,194.52 | 0.00 | 23,222,022.47 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.63 |
期末基金资产净值 | 1,305,255.38 | 1,350,312.51 | 1,617,889.50 | 59,809,454.70 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.25 | 1.52 | 1.63 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |