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招商国企(001403)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 2,206,281.89 -102,036,474.53 -102,036,474.53 -49,083,798.25
本期利润 -21,025,649.53 -106,622,925.31 -106,622,925.31 -55,400,383.02
加权平均基金份额本期利润 -0.12 -0.48 -0.48 -0.23
本期加权平均净值利润率% 0.00 -34.17 -34.17 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 46,139,964.32 46,139,964.32 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.26 0.26 0.00
期末基金资产净值 196,902,379.35 224,868,369.82 224,868,369.82 356,812,813.37
期末基金份额净值 1.14 1.26 1.26 1.47
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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