2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,175,300.38 | 11,635,658.22 | 5,789,990.63 | 45,845,419.45 |
本期利润 | -7,415,559.80 | 6,058,990.68 | -13,905,436.86 | 38,515,506.87 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 6.31 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 206,386,254.59 | 0.00 | 210,481,468.12 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.43 |
期末基金资产净值 | 545,134,108.51 | 661,858,993.69 | 733,704,918.82 | 705,340,772.88 |
期末基金份额净值 | 1.45 | 1.47 | 1.42 | 1.45 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |