2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 5,022,875.55 | -54,575.66 | -1,692,342.47 | 43,749,077.86 |
本期利润 | -5,332,550.57 | -6,512,809.13 | -18,933,485.35 | 39,657,612.82 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.11 | 0.00 | 6.76 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 168,724,330.20 | 0.00 | 224,151,763.99 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
期末基金资产净值 | 349,973,846.33 | 484,800,721.47 | 524,544,332.03 | 644,714,470.18 |
期末基金份额净值 | 1.55 | 1.57 | 1.53 | 1.57 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |