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招商安益(001531)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -803,186.44 -7,267,407.74 -7,267,407.74 -5,188,017.07
本期利润 -4,056,091.28 -2,091,611.12 -2,091,611.12 -6,142,648.79
加权平均基金份额本期利润 -0.10 -0.07 -0.07 -0.23
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.49 -4.49 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,546,619.65 18,546,619.65 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.45 0.45 0.00
期末基金资产净值 56,870,599.33 62,438,705.96 62,438,705.96 36,713,893.76
期末基金份额净值 1.42 1.52 1.52 1.43
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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