2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -5,849,310.37 | 11,328,750.45 | -7,134,662.91 | 37,639,395.25 |
本期利润 | -72,096,732.73 | 18,450,273.45 | 6,182,026.52 | 42,176,241.49 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 9.76 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 196,628,776.10 | 0.00 | 109,685,924.89 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 631,050,721.86 | 561,074,195.33 | 608,981,422.51 | 317,073,676.43 |
期末基金份额净值 | 1.42 | 1.61 | 1.55 | 1.53 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |