2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 215,074.35 | 55,350.94 | -10,273.28 | 2,118,144.07 |
本期利润 | -2,788,977.90 | -1,417,115.31 | -2,725,429.53 | 546,805.46 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.16 | -0.09 | -0.19 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -7.46 | 0.00 | 2.57 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,494,035.11 | 0.00 | 5,375,636.52 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.39 |
期末基金资产净值 | 19,713,123.05 | 21,107,467.86 | 18,745,088.25 | 19,270,010.34 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.27 | 1.20 | 1.39 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |