2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -2,006,535.58 | 1,561,903.78 | 1,561,903.78 | 354,540.65 |
本期利润 | -18,398,110.53 | -7,306,275.98 | -7,306,275.98 | -18,197,466.88 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.07 | -0.07 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.51 | -5.51 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 30,883,561.63 | 30,883,561.63 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 112,399,014.12 | 138,744,633.81 | 138,744,633.81 | 128,372,737.05 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.29 | 1.29 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |