2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 797,440.81 | -1,799,162.89 | 638,970.43 | 2,598,655.95 |
本期利润 | -1,539,224.92 | -11,685,993.22 | -14,638,263.88 | 7,275,020.43 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.44 | -0.52 | 0.64 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -28.18 | 0.00 | 37.43 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,732,671.85 | 0.00 | 13,007,226.39 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.44 |
期末基金资产净值 | 35,991,119.66 | 38,805,284.82 | 41,878,666.79 | 58,431,592.16 |
期末基金份额净值 | 1.57 | 1.65 | 1.49 | 1.99 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |