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招商招利C(001693)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 251,344.58 356,272.50 192,777.05 1,004,188.70
本期利润 139,133.59 430,372.15 207,048.17 1,014,715.32
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.00 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.99 0.00 1.99
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,897,198.61 0.00 1,641,052.28
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值 40,841,903.60 42,435,840.34 43,114,128.43 44,454,778.57
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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