2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 251,344.58 | 356,272.50 | 192,777.05 | 1,004,188.70 |
本期利润 | 139,133.59 | 430,372.15 | 207,048.17 | 1,014,715.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 1.99 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,897,198.61 | 0.00 | 1,641,052.28 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 40,841,903.60 | 42,435,840.34 | 43,114,128.43 | 44,454,778.57 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |