2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,698,913.06 | -6,833,532.39 | -6,833,532.39 | -7,250,282.16 |
本期利润 | -7,930,094.68 | -13,683,766.49 | -13,683,766.49 | -18,442,005.78 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.15 | -0.15 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.97 | -12.97 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 13,457,989.70 | 13,457,989.70 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 77,311,868.88 | 85,273,584.68 | 85,273,584.68 | 80,559,560.40 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.19 | 1.19 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |