中融融安二号灵活配置混合(001739)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-09-28
本期已实现收益 12,369.48 39,680.00 1,814.67 2,672,593.59
本期利润 -9,130.52 39,180.00 1,814.67 2,634,818.42
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.22 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 59,500.82 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 10,576,117.73 13,720,530.21 30,723,477.05 30,721,662.38
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00