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中融融安二号保本(001739)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -1,698,913.06 -6,833,532.39 -6,833,532.39 -7,250,282.16
本期利润 -7,930,094.68 -13,683,766.49 -13,683,766.49 -18,442,005.78
加权平均基金份额本期利润 -0.11 -0.15 -0.15 -0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.97 -12.97 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 13,457,989.70 13,457,989.70 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.19 0.19 0.00
期末基金资产净值 77,311,868.88 85,273,584.68 85,273,584.68 80,559,560.40
期末基金份额净值 1.08 1.19 1.19 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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