2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 5,307,908.65 | 1,974,229.43 | 2,266,255.79 | 16,851,289.32 |
本期利润 | -1,082,501.43 | 2,239,624.91 | -3,795,223.77 | 14,092,323.56 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 7.39 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 64,930,896.66 | 0.00 | 55,271,650.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.20 |
期末基金资产净值 | 406,894,561.35 | 400,524,662.72 | 294,750,417.64 | 351,117,131.11 |
期末基金份额净值 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.28 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |