中融稳健添利债券(001779)财务指标
  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益 -482,365.99 -4,917,315.95 -191,297.34 -4,603,589.87
本期利润 -137,482.83 -2,808,900.59 993,678.77 -3,598,223.17
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.04 0.02 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.64 0.00 -5.29
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -4,709,377.00 0.00 -6,052,896.74
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.09 0.00 -0.09
期末基金资产净值 43,364,283.94 46,554,287.08 53,994,864.34 59,515,174.02
期末基金份额净值 0.92 0.92 0.92 0.91
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00