2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 149,703.81 | 871,465.55 | 681,950.99 | -1,405,828.75 |
本期利润 | -13,232.27 | -226,076.18 | -250,689.50 | -1,199,374.22 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.90 | 0.00 | -9.29 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -2,162,038.05 | 0.00 | -1,979,772.16 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.14 |
期末基金资产净值 | 11,646,414.15 | 11,796,447.66 | 11,809,072.90 | 12,274,734.68 |
期末基金份额净值 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.86 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |