| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,760,440.62 | 9,491,880.28 | 9,491,880.28 | 4,595,644.24 |
| 本期利润 | 4,316,240.62 | 9,440,030.28 | 9,440,030.28 | 4,468,032.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 2,570,244.53 | 2,570,244.53 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 530,228,586.43 | 528,764,534.64 | 528,764,534.64 | 535,979,644.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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