2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,702,832.45 | 1,739,405.10 | 1,180,594.45 | 12,921,345.17 |
本期利润 | -181,583.54 | 533,135.01 | -1,938,065.82 | 14,433,509.24 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 7.03 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 21,001,064.34 | 0.00 | 25,188,787.61 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产净值 | 222,570,842.37 | 153,575,137.14 | 164,349,648.99 | 196,460,095.15 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.24 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |