2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,841,290.22 | 1,799,007.82 | 1,328,886.97 | 13,271,655.86 |
本期利润 | -41,147.23 | 1,151,435.59 | -2,279,137.44 | 14,442,988.29 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 7.05 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 23,391,277.53 | 0.00 | 18,724,946.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 273,582,993.49 | 255,249,768.68 | 225,860,713.49 | 221,559,183.17 |
期末基金份额净值 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.36 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |