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招商制造业混合A(001869)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -62,607,657.10 -73,013,701.95 -13,777,031.05 168,814,844.68
本期利润 -312,104,923.64 -115,261,171.72 -318,244,546.98 123,708,416.90
加权平均基金份额本期利润 -0.35 -0.14 -0.39 0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -5.66 0.00 7.59
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 968,845,367.77 0.00 1,042,034,062.80
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.15 0.00 1.24
期末基金资产净值 2,163,878,322.48 2,318,488,419.49 1,966,428,417.58 2,424,874,934.74
期末基金份额净值 2.41 2.75 2.50 2.89
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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