| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,619.64 | 1,006,576.39 | 1,005,235.89 | 1,805,214.68 |
| 本期利润 | 2,471.71 | 1,294,634.87 | 1,293,109.69 | 2,243,375.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 2,941.15 | 0.00 | 3,451,862.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 250,613.19 | 200,007.95 | 149,676.07 | 189,852,443.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
