2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
本期已实现收益 | 728.17 | 741,203.91 | 433,541.79 | 1,339,670.32 |
本期利润 | -460,052.95 | 16,867.62 | -379,303.63 | 2,627,462.53 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | 0.00 | -0.07 | 0.36 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 5.55 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 9,944,198.19 | 0.00 | 7,991,781.90 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 1.26 |
期末基金资产净值 | 23,239,143.86 | 26,900,788.40 | 36,925,708.83 | 42,575,789.91 |
期末基金份额净值 | 6.58 | 6.70 | 6.63 | 6.70 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |