2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,313,119.26 | 5,254,315.93 | 858,469.78 | 15,950,120.25 |
本期利润 | 3,215,522.55 | 7,230,006.31 | 960,548.69 | 14,860,181.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 5.61 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 14,752,978.48 | 0.00 | 37,714,059.23 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 584,195,668.34 | 287,392,098.91 | 290,695,506.88 | 303,542,880.94 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |