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诺安泰鑫开放债券型C(001964)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 34,216.41 76,364.46 43,351.03 68,858.77
本期利润 53,714.36 34,111.66 30,294.49 136,515.08
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.12 0.00 3.55
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -1,169,984.70 0.00 -1,146,113.45
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.36 0.00 -0.40
期末基金资产净值 3,342,581.69 3,288,867.33 2,996,988.69 2,966,694.20
期末基金份额净值 1.01 1.00 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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