2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -3,639.69 | 1,716.94 | -222.49 | 6,291.94 |
本期利润 | 625.74 | -1,989.69 | -2,397.80 | 30,853.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.42 | 0.00 | 4.04 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 164,653.56 | 0.00 | 216,138.50 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
期末基金资产净值 | 408,883.57 | 408,257.83 | 530,673.77 | 533,071.57 |
期末基金份额净值 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |