2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 285,559.22 | 327,133.17 | 101,744.33 | 1,620,095.13 |
本期利润 | 17,730.56 | 285,486.29 | 68,598.53 | 1,544,710.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 2.18 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 222,992.92 | 0.00 | 188,281.64 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 33,439,938.98 | 33,530,053.33 | 42,151,780.46 | 42,083,181.93 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |