2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,829,223.39 | 3,576,815.00 | -1,523,880.08 | 47,507,751.22 |
本期利润 | -5,982,233.84 | -6,604,946.56 | -20,627,944.72 | 39,704,335.76 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 6.71 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 109,601,584.34 | 0.00 | 239,656,417.51 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.47 |
期末基金资产净值 | 355,910,633.64 | 383,835,604.61 | 602,803,523.54 | 779,242,304.03 |
期末基金份额净值 | 1.45 | 1.47 | 1.43 | 1.52 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |