2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,057,161.62 | 1,047,927.92 | -38,744.67 | 173,930.10 |
本期利润 | -4,491,708.47 | 2,777,222.65 | -141,799.69 | 51,026.45 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.94 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,873,456.02 | 0.00 | 601,548.15 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产净值 | 631,424,112.87 | 179,260,741.96 | 95,616,780.20 | 5,001,166.86 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.14 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |