2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -926,366.34 | 894,029.97 | 129,329.22 | 11,279,991.71 |
本期利润 | -1,310,023.93 | -628,305.51 | -1,256,720.77 | 6,991,226.11 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 6.15 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 34,722,159.37 | 0.00 | 26,661,966.88 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产净值 | 100,768,368.50 | 152,903,175.39 | 46,071,709.82 | 125,000,630.00 |
期末基金份额净值 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.52 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |