2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,463,247.77 | 9,826,535.22 | 4,724,032.04 | 53,945,537.02 |
本期利润 | -783,726.05 | -1,614,006.47 | -9,322,752.94 | 60,773,572.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 4.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 92,501,869.39 | 0.00 | 81,000,963.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 699,109,491.59 | 942,445,302.06 | 870,930,218.72 | 924,007,341.55 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |