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广发鑫惠纯债定开(002128)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 14,240,805.62 24,270,991.42 24,270,991.42 12,852,114.05
本期利润 15,395,360.70 22,983,362.86 22,983,362.86 8,253,596.76
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.49 1.49 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 46,528,522.58 46,528,522.58 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 1,569,754,187.77 1,554,358,827.07 1,554,358,827.07 1,539,629,060.97
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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