2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 281,815.65 | 240,828.51 | -10,892.45 | 22,676,447.11 |
本期利润 | -262,576.82 | -315,311.95 | -1,439,642.31 | 1,891,023.49 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.87 | 0.00 | 1.84 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 11,493,140.11 | 0.00 | 12,316,891.70 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产净值 | 25,241,092.88 | 34,904,914.89 | 35,645,208.62 | 38,425,580.53 |
期末基金份额净值 | 1.62 | 1.64 | 1.59 | 1.65 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |