2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 4,567,316.62 | -16,005,496.67 | -16,005,496.67 | -17,153,902.74 |
本期利润 | 6,747,138.56 | 6,632,969.20 | 6,632,969.20 | 3,069,588.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,480,009.68 | 2,480,009.68 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 510,532,960.92 | 503,788,102.45 | 503,788,102.45 | 706,961,964.82 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |