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南方弘利定开债券发起(002218)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 29,744,021.84 47,596,525.17 47,596,525.17 27,853,484.79
本期利润 32,386,593.00 43,940,351.21 43,940,351.21 10,441,276.29
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.52 1.52 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 330,977,836.49 330,977,836.49 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.14 0.00
期末基金资产净值 2,951,792,657.89 2,919,406,064.89 2,919,406,064.89 2,885,906,989.97
期末基金份额净值 1.23 1.21 1.21 1.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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