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中银美元债债券(QDII)人民币(002286)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -27,259.78 -10,289,196.59 -11,979,454.23 -17,171,827.57
本期利润 6,953,599.70 -2,194,008.57 -12,717,838.04 -11,502,734.48
加权平均基金份额本期利润 0.04 -0.01 -0.05 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.79 0.00 -2.81
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,436,679.76 0.00 36,333,955.27
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.13
期末基金资产净值 208,113,043.52 238,852,471.39 243,686,222.66 316,603,016.76
期末基金份额净值 1.17 1.13 1.09 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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