2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -27,259.78 | -10,289,196.59 | -11,979,454.23 | -17,171,827.57 |
本期利润 | 6,953,599.70 | -2,194,008.57 | -12,717,838.04 | -11,502,734.48 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.79 | 0.00 | -2.81 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 24,436,679.76 | 0.00 | 36,333,955.27 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产净值 | 208,113,043.52 | 238,852,471.39 | 243,686,222.66 | 316,603,016.76 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.13 | 1.09 | 1.13 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |