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兴业短债债券A(002301)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 46,127,674.38 48,999,201.55 15,499,368.62 37,887,879.52
本期利润 43,228,614.91 56,359,917.16 14,722,247.81 41,035,180.48
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.38 0.00 3.50
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 303,508,571.18 0.00 51,734,580.98
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值 7,743,065,850.24 7,381,119,430.02 3,823,762,343.63 1,169,083,865.94
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.04 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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