2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,847,509.84 | -87,236.46 | 264,935.54 | 19,329,697.95 |
本期利润 | -21,932,497.58 | 828,804.87 | -22,696,599.34 | 11,671,186.07 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | 0.01 | -0.34 | 0.26 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 12.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 68,070,144.78 | 0.00 | 95,141,416.08 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.77 |
期末基金资产净值 | 197,253,823.61 | 210,335,168.04 | 64,829,290.09 | 218,901,235.12 |
期末基金份额净值 | 1.33 | 1.48 | 1.47 | 1.77 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |