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兴业优债增利债券A(002338)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 17,413,525.94 36,258,694.64 18,751,909.49 32,501,671.66
本期利润 26,925,644.98 37,476,827.73 10,385,876.93 51,745,287.50
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.85 0.00 4.33
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,848,940.11 0.00 57,811,242.38
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值 2,018,531,169.53 1,991,116,693.02 1,998,552,375.41 2,045,632,106.05
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.04 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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