国富恒瑞债券A(002361)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 15,015,912.00 14,549,729.97 5,059,497.87 6,743,506.59
本期利润 39,112,941.28 19,939,465.17 18,050,974.99 548,498.92
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.02 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.05 0.00 0.05
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 61,523,536.06 0.00 59,009,077.36
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值 871,265,687.58 710,773,998.30 734,875,516.60 777,855,069.75
期末基金份额净值 1.17 1.11 1.11 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00