国富恒瑞债券A(002361)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 26,468,309.87 15,015,912.00 14,549,729.97 5,059,497.87
本期利润 37,205,358.37 39,112,941.28 19,939,465.17 18,050,974.99
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.05 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 4.37 0.00 2.05 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 91,523,447.05 0.00 61,523,536.06 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.13 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值 813,735,826.88 871,265,687.58 710,773,998.30 734,875,516.60
期末基金份额净值 1.16 1.17 1.11 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00