2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -7,467,140.15 | 3,947,446.55 | 3,947,446.55 | 2,387,418.12 |
本期利润 | -6,677,937.37 | -2,537,301.75 | -2,537,301.75 | -7,974,420.92 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.09 | -1.09 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 59,943,791.33 | 59,943,791.33 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 57,022,071.17 | 230,131,881.87 | 230,131,881.87 | 231,814,861.32 |
期末基金份额净值 | 1.49 | 1.58 | 1.58 | 1.54 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |