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工银香港中小盘人民币(002379)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -9,098,992.67 -3,180,095.58 -2,860,283.16 -12,927,970.87
本期利润 -45,463,713.94 -41,289,022.86 -50,154,435.32 -24,654,585.30
加权平均基金份额本期利润 -0.37 -0.35 -0.43 -0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -21.61 0.00 -10.06
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -14,421,670.92 0.00 -10,444,499.32
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.12 0.00 -0.09
期末基金资产净值 158,405,670.80 199,590,997.69 183,789,071.54 228,773,735.66
期末基金份额净值 1.27 1.63 1.56 1.99
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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