2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 9,954.74 | 5,486.70 | 3,006.94 | -6,217,578.29 |
本期利润 | 15,625.27 | 3,353.78 | -713.70 | -6,933,695.65 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.34 | 0.00 | -27.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 26,866.25 | 0.00 | 23,709.11 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 974,404.85 | 985,347.06 | 974,620.65 | 1,082,327.89 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |