2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 364,535.13 | 93,216.19 | 525,747.92 | -740,372.66 |
本期利润 | -1,650,503.56 | -910,878.69 | -2,091,566.16 | 663,083.88 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.25 | 0.00 | 1.78 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,299,916.93 | 0.00 | 3,040,686.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 28,782,315.96 | 27,233,085.75 | 26,381,119.83 | 26,464,178.14 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.30 | 1.24 | 1.33 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |