2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,071,564.61 | 655,212.02 | -1,017,639.67 | -6,498,587.35 |
本期利润 | 3,307,277.23 | 1,511,302.48 | -1,859,740.95 | -3,662,607.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | -0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.07 | 0.00 | -4.26 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,006,156.31 | 0.00 | 5,542,091.18 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 82,380,568.79 | 71,446,681.56 | 70,690,299.30 | 75,029,415.20 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |