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华安票息A(美汇)(002427)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,071,564.61 655,212.02 -1,017,639.67 -6,498,587.35
本期利润 3,307,277.23 1,511,302.48 -1,859,740.95 -3,662,607.67
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.02 -0.03 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.07 0.00 -4.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,006,156.31 0.00 5,542,091.18
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值 82,380,568.79 71,446,681.56 70,690,299.30 75,029,415.20
期末基金份额净值 1.15 1.10 1.05 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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