2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 2,393,948.78 | 4,157,025.08 | 4,157,025.08 | 1,892,498.85 |
本期利润 | 3,208,065.47 | 4,232,606.78 | 4,232,606.78 | 1,604,048.65 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,991,847.64 | 1,991,847.64 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 221,876,453.44 | 218,359,277.02 | 218,359,277.02 | 215,781,092.88 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |