招商安元灵活配置混合A(002456)财务指标
  2019-03-31 2019-03-01 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 4,246,556.01 3,952,635.00 31,641,734.48 958,829.44
本期利润 6,324,717.53 5,232,268.56 10,407,522.09 888,205.75
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 1.02 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 43,332,422.96 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值 186,092,176.38 758,499,581.55 781,293,479.26 806,324,106.85
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.06 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00