招商安元灵活配置混合A(002456)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2019-03-01 2019-03-01
本期已实现收益 1,301,334.40 4,246,556.01 3,952,635.00 3,952,635.00
本期利润 2,262,944.93 6,324,717.53 5,232,268.56 5,232,268.56
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.26 0.00 0.00 0.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,689,822.60 0.00 0.00 46,883,067.08
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.00 0.07
期末基金资产净值 109,991,554.24 186,092,176.38 758,499,581.55 758,499,581.55
期末基金份额净值 1.03 1.07 1.07 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00